10 bereznja, Kyїv — Binance Analysis, analityčnyj pidrozdil najbiľšoї u sviti kryptovaljutnoї birži za obsjagom torgiv i kiľkistju korystuvačiv Binance, opublikuvav ščomisjačnyj ogljad rynku kryptovaljut za ljutyj 2025 roku.
Za ostannij misjać zagaľna kapitalizacija kryptovaljut vpala biľše niž na 20% – z $3,6 trln do $2,8 trln. Ce bulo spryčynene zrostannjam negatyvnyh nastroїv, najmasštabnišym zlamom v istoriї (vtraty Bybit sjagnuly $1,5 mlrd), a takož spadom aktyvnosti memkoїniv.
Negatyvna dynamika sposterigalasja i na tradycijnyh finansovyh rynkah: akciї NVDA, GOOGL ta AMZN demonstruvaly vid’jemnyj rezuľtat z počatku roku, todi jak spožyvčyj sektor ta sektor informacijnyh tehnologij vtratyly 6% ta 3% vidpovidno. Dodatkovyj tysk stvoryly torgoveľni superečky: prezydent SŠA Donaľd Tramp pidtverdyv zaprovadžennja 25% taryfiv na import z Kanady ta Meksyky, ščo pidirvalo doviru investoriv ta spryčynylo znyžennja dohidnosti deržavnyh obligacij SŠA do minimumiv za dva misjaci.
Popry zagaľne padinnja rynku, rynok stejblkoїniv vyris do $224B (+10%), a reaľni aktyvy (RWA) – do $17B (+17%), ščo svidčyť professional zrostajučyj interes investoriv do stabiľnyh aktyviv.
Kryptorynok pid tyskom geopolityky: ključovi podiї ljutogo
Ogološennja novyh taryfiv Trampom vyklykalo rizki kolyvannja na rynkah, posylyvšy tysk na bitkoїn ta inši aktyvy. Padinnja u ljutomu vidbulosja na tli zanepokojeń ščodo možlyvyh taryfiv z boku JeS ta vidnovlennja myt dlja Kanady ta Meksyky. Nevyznačenisť u polityci prodovžuje stymuljuvaty vyhid investoriv iz ryzykovyh aktyviv.
Peretikannja kapitalu: vyhid iz Solana, posylennja Bitcoin
Za ostanni 30 dniv iz Solana vyvedeno $485 mln, jaki peretekly v Ethereum, Arbitrum ta BNB Chain. Odnočasno sposterigalosja znyžennja aktyvnosti trejdyngu ta skoročennja TVL.
Častyna cyh koštiv bula sprjamovana u BNB Chain memkoїny, ščo vidbulosja pislja seriї tvitiv CZ professional jogo sobaku na im’ja Brocolli. Prote zagalom u kryptovaljutnomu rynku sposterigajeťsja perehid do bezpečnišyh aktyviv: dominuvannja bitkoїna zroslo na 1% za misjać i stanovyť 59,6%.
Stejblkoїny ta reaľni aktyvy (RWA) na istoryčnyh maksymumah
Popry zagaľne padinnja rynku, rynok stejblkoїniv ta tokenizovanyh reaľnyh aktyviv (RWA) vstanovyv novi rekordy:
- Stejblkoїny: zagaľna kapitalizacija perevyščyla $224 mlrd, zrisšy na 10% z počatku roku.
- RWA: kapitalizacija sjagnula $17 mlrd, ščo na 17% biľše, niž u 2024 roci.
Ce zrostannja pojasnjujeťsja:
- Rynkovoju turbulentnistju, jaka zmušuje investoriv hedžuvaty ryzyky za dopomogoju stejblkoїniv.
- Zbiľšennjam reguljatornoї vyznačenosti – uhvaleni v SŠA zakony ščodo stejblkoїniv pidvyščyly doviru do ćogo segmenta.
- Pryvablyvymy prybutkamy na RWA, osoblyvo u sferi pryvatnogo kredytuvannja, ščo prodovžuje zalučaty kapital.
Zlam Bybit na $1,46 mlrd – najbiľšyj v istoriї kryptoindustriї
21 ljutogo 2025 roku Bybit zaznala najbiľšogo zlamu v istoriї kryptovaljut — zlovmysnyky vykraly $1,46 mlrd z їhńogo ETH-muľtypidpysnogo (multisig) holodnogo gamancja. Ataku organizuvala Lazarus Group čerez fišyngovyj zlam rozrobnyka Secure{Pockets}.
Naslidky ataky:
- Bulo zdijsneno ponad 350 000 zapytiv na vyvedennja koštiv, jaki obrobyly menš niž za 12 godyn.
- $42,89 mln zamoroženo na kryptoplatformah u spivpraci z biržamy ta analityčnymy kompanijamy.
Cej zlam stav šče odnym pidtverdžennjam neobhidnosti posylennja bezpeky DeFi-protokoliv i centralizovanyh platform.
“Zlam Bybit — šče odne nagaduvannja professional te, ščo ataky možuť maty rizni vektory, a bezpeka maje buty kompleksnoju. Potribno zahyščaty ne lyše zberigannja aktyviv, a j korystuvaćki interfejsy, z jakymy ljudy pracjujuť ščodnja. Ce sygnal dlja vsijeї industriї professional neobhidnisť vprovadžennja bagatorivnevogo zahystu, system vyjavlennja zagroz u reaľnomu časi ta nadijnyh strategij upravlinnja ryzykamy.
Okrim ćogo, ključovu roľ u zahysti korystuvačiv vidigraje prozorisť. Pidtrymannja rezervu 1:1 je obov’jazkovoju umovoju doviry, i Binance bula odnijeju z peršyh birž, jaka vprovadyla dokaz rezerviv na osnovi dereva Merkla. Ce dozvoljaje korystuvačam samostijno perevirjaty svoї aktyvy ta buty vpevnenymy v їhnij zahyščenosti.
U 2024 roci Binance investuvala sotni miľjoniv dolariv u programy komplajensu — biľše, niž u 2023-mu. Binance tisno spivpracjuje z pravoohoronnymy organamy po vśomu svitu, ščob vidstežuvaty ta blokuvaty nezakonni tranzakciї, jakščo ce možlyvo. Garantuvannja bezpeky korystuvačiv i zahyst їhnih akauntiv zalyšajuťsja golovnym priorytetom”, — zajavyla globaľna dyrektorka z marketyngu Binance Rejčel Konlan.
Perspektyvy rynku
U korotkostrokovij perspektyvi kryptorynok zalyšajeťsja pid tyskom čerez makroekonomičnu nestabiľnisť, torgoveľni obmežennja ta posylennja reguljatornogo kontrolju. Očikujeťsja podaľše peretikannja kapitalu v Bitcoin i stejblkoїny jak zahysni aktyvy, todi jak aľtkoїny ta DeFi-protokoly možuť prodovžyty vtračaty likvidnisť. Vodnočas zrostannja segmentu reaľnyh aktyviv (RWA) ta reguljatorna vyznačenisť ščodo stejblkoїniv možuť staty drajveramy novyh investycij.
Povnyj zvit možna peregljanuty za posylannjam.
